

AI基金华安景气回报混合发起式A(020430)披露2025年三季报,第三季度基金利润223.68万元,加权平均基金份额本期利润0.1941元。报告期内,基金净值增长率为17.61%,截至三季度末,基金规模为1604.4万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日,单位净值为1.188元。基金经理是金拓,目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中,截至10月27日,华安景气回报混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达19.11%;华安中小盘成长混合最低,为5.82%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,宏观环境较为平稳,市场整体风险偏好回升。本基金围绕人工智能应用,国产算力,游戏等景气趋势向上的行业寻找投资机会,优选细分领域相对更具竞争优势的公司进行配置。
截至10月27日,华安景气回报混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为2.85%,位于同类可比基金619/689;近半年复权单位净值增长率为18.25%,位于同类可比基金517/688;近一年复权单位净值增长率为19.11%,位于同类可比基金450/653。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.9554。

截至10月27日,基金成立以来最大回撤为22.61%。单季度最大回撤出现在2025年二季度,为13.91%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为69.21%,同类平均为83.73%。2025年一季度末基金达到92.34%的最高仓位,2024年末最低,为6.03%。

截至2025年三季度末,基金规模为1604.4万元。

截至2025年三季度末,基金十大重仓股分别是税友股份、汉得信息、鼎捷数智、赛意信息、石基信息、广联达、翱捷科技、华虹公司、ST华通、容知日新。

核校:孙萍
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