AI基金九泰久福量化A（010120）披露2025年三季报，第三季度基金利润624.31万元，加权平均基金份额本期利润0.1719元。报告期内，基金净值增长率为24.12%，截至三季度末，基金规模为3150.95万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为0.887元。基金经理是赵万隆，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，九泰久福量化A近一年复权单位净值增长率最高，达28.88%；九泰久益混合A最低，为9.14%。
基金管理人在三季报中表示，我们在报告期末对基金组合进行了调整。基金在指数成分股范围内，按照行业中性的原则，在细分行业内选取具有估值性价比优势的公司构建了相对分散的投资组合。
截至10月28日，九泰久福量化A近三个月复权单位净值增长率为16.50%，位于同类可比基金51/121；近半年复权单位净值增长率为27.49%，位于同类可比基金65/121；近一年复权单位净值增长率为28.88%，位于同类可比基金50/115；近三年复权单位净值增长率为14.56%，位于同类可比基金57/87。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3931，位于同类可比基金62/85。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为35.21%，同类可比基金排名45/87。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为21.57%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.19%，同类平均为88.23%。2022年一季度末基金达到93.99%的最高仓位，2021年一季度末最低，为42.99%。
截至2025年三季度末，基金规模为3150.95万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、北方华创、宁德时代、海光信息、中国平安、海康威视、恒瑞医药、中信证券、贵州茅台、中国重汽。
核校：孙萍
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